数据显示,7月23日,新能源车龙头ETF(159637)遭净赎回316.23万元,位居当日股票ETF净流出排名189/1270。最新规模5.08亿元,前一日规模4.93亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.64%。
近5日,新能源车龙头ETF(159637)遭净赎回323.4万元,位居股票ETF净流出排名第264/1270。近10日,新能源车龙头ETF(159637)获净申购312.35万元,位居股票ETF净流入排名第671/1270。近20日,新能源车龙头ETF(159637)获净申购1626.72万元,位居股票ETF净流入排名第508/1270。
新能源车龙头ETF(159637)成立于2022年8月19日,基金全称为东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为新能源车龙头ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。新能源车龙头ETF(159637)跟踪标的指数为CS新能车(399976)。
规模方面,截止7月23日,新能源车龙头ETF(159637)最新份额为6.32亿份,最新规模为5.08亿元。回顾2025年12月31日,新能源车龙头ETF(159637)份额为11.26亿份,规模为10.42亿元。即该基金今年以来份额减少43.88%,规模减少51.26%。
流动性方面,截止7月23日,新能源车龙头ETF(159637)近20个交易日累计成交金额2.43亿元,日均成交金额1213.22万元;今年以来,133个交易日,累计成交金额25.84亿元,日均成交金额1943.2万元。
新能源车龙头ETF(159637)现任基金经理为吴逸。吴逸自2022年8月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.64%。
最新定期报告显示,东财基金(159637)重仓股包括宁德时代、比亚迪、汇川技术、亿纬锂能、三花智控、赣锋锂业、天赐材料、华友钴业、天齐锂业、多氟多,持仓占比如下:
- 股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
- 300750宁德时代9.75%14.20万5579.72万
- 002594比亚迪8.51%61.12万4871.33万
- 300124汇川技术6.25%53.92万3576.26万
- 300014亿纬锂能4.91%43.25万2812.83万
- 002050三花智控4.88%63.67万2790.74万
- 002460赣锋锂业3.67%32.10万2099.13万
- 002709天赐材料3.65%40.57万2086.52万
- 603799华友钴业3.64%43.14万2082.13万
- 002466天齐锂业3.15%29.42万1803.78万
- 002407多氟多2.96%33.74万1694.93万
跟踪CS新能车(399976)的ETF包括华夏中证新能源汽车ETF(515030)、国泰中证新能源汽车ETF(159806)、新能源车龙头ETF(159637)、华安中证新能源汽车ETF(516660)、博时新能源汽车ETF(159824)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
- 代码名称基金规模(亿元)20260723近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260723近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司
- 515030华夏中证新能源汽车ETF25.851.64-0.05-0.23-1.43华夏基金
- 159806国泰中证新能源汽车ETF6.320.210.010.020.10国泰基金
- 159637新能源车龙头ETF5.080.12-0.03-0.030.09东财基金
- 516660华安中证新能源汽车ETF1.550.020.00000.01-0.0040华安基金
- 159824博时新能源汽车ETF0.910.060.00000.00000.01博时基金
- 159183招商中证新能源汽车ETF0.440.080.030.00060.04招商基金